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股指小幅收红 新能源汽车概念爆发
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    一、市场表现
    新能源汽车概念作为今年确定的主流题材之一,之前在龙头赣锋锂业的带动下板块已有不错表现,周一新能源汽车概念在利好消息刺激下集体爆发,截至收盘,百创股份、雅化集团、多氟多、杉杉股份、当升科技、天赐材料、赢合科技、动力源等多只个股涨停。

    二、启动原因
    投资快报9月12日讯,从消息面来看,近日新能源汽车迎密集政策利好,9月1日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第8批)》;6日,工信部发布《关于2016年度新能源汽车推广应用财政补助资金(补充电请)清算审核初审报告》;9日,工信部副部长辛国斌2017中国汽车产业发展(泰达)国际论坛上,表示我国已启动传统能源车停产停售时间表研究。这些政策面消息短期利好新能源汽车板块。根据今年4月份工信部、发改委等部委联合印发的《汽车产业中长期发展规划》,到2020年,新能源汽车年产销达到200万辆,到2025年,新能源汽车占汽车产销20%以上。新能源汽车未来几年增长确定,上游原材料(如碳酸锂、钴、铜箔等)需求有望超预期,将是最先受益的品种,建议中期持续关注。

    三、后市演变可能
    新能源汽车概念当下所呈现的整体格局是产销继续增长,行业分化加剧,越上游越景气。e公司官微9月11日文章显示,上半年新能源汽车产量21万辆,同比增长20%,其中乘用车同比增长45%,商用车同比下降38%。商用车的疲软导致动力电池需求同比下降15%,抑制电池销量,但在产业链备货驱动下,上半年动力电池产量高达18GWh,同比增长44%,由此带来了对上游金属及原材料的旺盛需求。从财报角度看整体呈现“越上越好,越下越差”的特征: 也即上游金属量价齐升、业绩大增;原材料明显分化,具备锂钴库存升值的正极和格局较好的湿法隔膜较为景气,电解液、干法隔膜业绩受降价拖累;中游电池、电机电控受上下游挤压,毛利率下降,经营压力较大;下游整车面临国家补贴骤降、放量疲弱,业绩出现了明显下滑。针对行业目前的现状,二级市场上股价已有了明确反应,新能源汽车产业链上游锂电池概念是表现最强的,需求端的扩充为相关概念股股价提供了支撑,同时业绩反应也良好,龙头个股如赣锋锂业等已有相当不错涨幅,后市上涨空间恐面临乏力,而中下游传导机制不畅通,下游可选标的相对匮乏,策略上短期新能源汽车概念仍可能活跃,但要是去参与的话涨幅较高的品种不能去追了,低位的可继续持股。

    四、明日可关注机会
    1、国企改革概念
    第一财经日报9月11日讯,近年来,随着以《关于深化国有企业改革的指导意见》为引领、若干文件为配套的“1+N”政策体系基本形成,国企改革不断迈出实质性步伐:各省市纷纷发布国企改革推进方案、东方集团试水员工持股、中国联通打响央企混改第一枪等。
    国企改革意义重大。中国经济近年飞速发展,跃升为世界第二大经济体,综合国力显著提高,人民生活极大改善。这期间,国企在经济发展中发挥了中坚力量,国企增加值占全国GDP、税费贡献占全国财政收入均有相当比重。然而,随着中国经济受国际环境变化和国内经济结构调整、动能转换等因素影响,国企生产经营遇到了诸多困难与挑战,在高速增长时期积累的矛盾和问题逐渐显现。从转变经济发展方式角度而言,钢铁、煤炭等传统行业国企,成为供给侧结构性改革去产能的主阵地;而电信、民航、军工等领域,则需要引入民资进行混合所有制改革,以市场化唤起国企竞争意识和提质增效。总体而言,当前情势下,国企改革的意义包括优化资源配置、提高管理效率、调整供给结构、加快转型升级、减轻企业负担。通过系列改革举措,将国企做强做优做大,不断增强活力、影响力、抗风险能力,实现国有资产保值增值,同时激发经济活力。
    2、造纸板块
    天津日报9月11日讯,与每个人生活、学习息息相关的纸制品涨价了,但却少有人知道,从去年底至今,原料纸市场经历了怎样的急速上扬行情。记者采访发现,仅8月份,全国大部分纸厂进行了3至4次提价,包括瓦楞纸、白板纸、生活纸、新闻纸、铜版纸在内的原纸,每吨上涨300至900元不等。其中用来做纸箱的瓦楞纸和白板纸价格涨幅最大。纸价“脱缰”上涨,给造纸行业带来前所未有的好业绩。万德数据显示,今年上半年,沪深A股造纸企业大部分净利润翻番增长,如山东太阳纸业同比增长150%,山鹰纸业同比增长450.95%,岳阳林纸同比增长496.61%,山东博汇纸业同比增长516.88%。而下游企业则不堪重负。以包装行业为例,主营纸箱包装的上市公司上海界龙实业集团,2016年净利润同比减少92.92%,2017年上半年净利润下跌495.61%。中小型包装厂的日子就更难过了。近期纸价暴涨,主要是原辅材料价格攀升、环保力度加大、市场需求增加等多重因素导致。

 
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